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Caixa e Bancos

     

Caixa e Bancos

O módulo Caixa e Bancos foi desenvolvido para espelhar as movimentações bancárias do sistema, funcionando como um extrato.
 Para sua utilização, é necessário realizar as seguintes configurações:

Configurações iniciais

  • Habilitar Movimentação Bancária
    1. Acesse: Sistema > Emissor Empresa ou Filial > aba Parâmetros.
    2. Marque a opção Movimentação Bancária.

Print da tela de cadastro de emissores, na aba de parâmetros com destaque para o campo de 'movimentação bancaria', estando ele marcado.

  • Configuração do Histórico de Baixa
    1. Acesse: Financeiro > Uso Geral > Histórico de Baixa.
    2. No cadastro, marque a opção Movimentação Bancária = Sim, para que os lançamentos sejam exibidos no Caixa e Bancos.

Print da tela de Cadastro de histórico de baixa com destaque para o campo de movimentação bancaria, com a opção de 'sim' como marcada.

  • Configuração de Documento
    1. Acesse: Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de Título.
    2. No cadastro, marque a opção Movimentação Bancária = Sim.

Print da tela de Cadastro de documento com destaque para o campo de movimentação bancaria, com a opção de 'sim' como marcada.

Utilização

  • Após estas configurações, todas as baixas de Contas a Pagar e Contas a Receber serão refletidas no Caixa e Bancos.
  • Também é possível realizar lançamentos manuais (Contas a Pagar/Receber, Despesas, Juros, Taxas Bancárias) acessando:
    Financeiro > Caixa e Bancos > Movimento da Conta Corrente.

Print da tela de movimento de conta corrente com um exemplo de conta corrente fictícia usada como exemplo.

Consultas e conciliações

  • Para consultar as movimentações:
    Financeiro > Caixa e Bancos > Consulta Movimentação Bancária
  • Utilize os filtros disponíveis e clique em Consultar.
  • É possível selecionar os registros e clicar em Reconciliar Tudo.
    •  Atenção: Após a conciliação, não será mais possível:
      • Alterar registros anteriores à data conciliada.
      • Inserir novas movimentações para essas datas.

Print da tela de Cadastro de 'movimentação bancaria' sem dados inseridos.

Relatórios

  • Para emitir relatório das movimentações:
    Financeiro > Caixa e Bancos > Relatório de Movimento de Bancos
  • Preencha os filtros desejados e clique em Consultar.
  • Ao gerar o relatório, o sistema exibirá a mensagem: “Reconciliar Movimentos?”
    • Se selecionar Sim, os registros até a data conciliada não poderão mais ser alterados ou incluídos.

Print da tela de relatório de movimento de bancos sem dados inseridos.