Geração de arquivo de remessa Dentro do sistema entre no menu: Financeiro > Cobrança > Geração de Boleto em Lote Logo irá abrir a tela de Geração de Boleto em Lote Figura 1-Imagem da tela "Geração de boletos em lote" Você pode preencher os filtros conforme a sua preferência, porém ter em mente que sempre que...
Cadastrando o bloqueio Acessar o Menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloquei com nome de ‘MANUAL’ ou ‘MOTIVO MANUAL’. Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas configurações. Na opção de ‘Movimentos’, marcar em quais operações...
Cadastrando o bloqueio Acessar o menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento. * Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloqueio com nome de ‘QUANTIDADE MINIMA DE PRODUCAO’. Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas configurações. Na opção de ‘Movimentos’, marcar em quais...
Cadastrando o bloqueio Acessar o menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento. * Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloqueio com nome de ‘VALOR TITULOS EM ATRASO’. Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas configurações. Na opção de ‘Movimentos’, marcar em quais operações...
Cadastrando o bloqueio Acessar o menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento. * Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloqueio com nome de ‘LIMITE MINIMO DE VALOR UNITARIO’ Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas configurações. Na opção de ‘Movimentos’, marcar em quais...
Cadastrando o bloqueio O bloqueio do financeiro foi feito nos mesmos moldes do bloqueio da contabilidade. Acessar o menu: Sistema > Emissor Empresa ou Filial No cadastro do emissor, na aba Parâmetros, foram criados os campos para bloqueio das contas a pagar e das contas a receber (funcionam de forma...
Cadastro de Condição de Pagamento: Menu: Vendas - Faturamento > Uso Geral > Condição de Pagamento - Venda e Compra Ao acessar deve-se clicar em ‘Incluir’ (+). Na aba cadastro teremos os campos a seguir: Código: Campo de preenchimento automático. Descrição: Descrição da condição de pagamento. Impostos...
Usado para classificar os diferentes tipos de baixa de títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber. Acesso: Menu > Financeiro > Uso Geral > Histórico de Baixa Ao acessar deve-se clicar em incluir (+) para inserir um histórico. Código: Gerado automaticamente pelo sistema. Descrição: Descrição da...
Cadastro de Moeda: Caminho no sistema: Financeiro > Uso Geral > Moeda O sistema já possui, por padrão, a moeda Real (BRL) cadastrada. A moeda padrão utilizada pelo sistema está definida na aba Parâmetros, dentro do cadastro de Emissor. É possível cadastrar outras moedas para utilização em diversas funcionalidades...
Posição de Título Posição de Título Este cadastro define os estágios que um título do Contas a Receber pode assumir, conforme a classificação utilizada pela empresa. Caminho de acesso: Financeiro > Uso Geral > Posição de Título Para iniciar um cadastro, basta clicar em incluir (+). Código: Sequencial gerado...
Utilizado para caracterizar e identificar origem e uso dos principais tipos de títulos da empresa. Caminho de acesso: Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de título Para incluir um novo cadastro deve-se clicar em incluir (+). Código Código do documento que está sendo cadastrado. Pode-se cadastrar o que...
Estes cadastros servem para identificar os dados bancários das transações financeiras registradas dentro do Methos Cadastro de Banco Acesso: Financeiro > Uso Geral > Banco Para cadastrar basta clicar em incluir (+). Banco Código numérico identificador do banco. Código Nacional do Banco na Febraban. Razão...
Caixa e Bancos O módulo Caixa e Bancos foi desenvolvido para espelhar as movimentações bancárias do sistema, funcionando como um extrato. Para sua utilização, é necessário realizar as seguintes configurações: Configurações iniciais Habilitar Movimentação Bancária Acesse: Sistema > Emissor Empresa ou Filial...
Nota Fiscal Ao emitir uma nota fiscal, é possível gerar um boleto. Para isso, deve-se seguir os passos habituais de emissão de nota fiscal, atentando-se a alguns detalhes: Cliente O boleto será enviado para o e-mail cadastrado na aba "Cadastro", no campo "E-mail", do cadastro da pessoa. Caso deseje enviá-lo...
Controle de vencimentos por faixa de datas No cadastro da Condição de Pagamento, você pode definir faixas de vencimento e ajustar o Dia Fixo que será considerado caso o prazo caia dentro dessas faixas. Passo a passo: Acessar cadastro da condição de pagamento Menu: Vendas → Condição de Pagamento →...
Manual para Envio de Boleto Junto com a Nota Fiscal O sistema permite que, na emissão do faturamento, seja gerado automaticamente o boleto bancário e anexado ao e-mail enviado ao cliente junto com os arquivos da nota fiscal. Passos para configuração: Ativar o parâmetro do sistema Acesse o menu: Sistema >...
No sistema entrar no menu Financeiro > Cobrança > Retorno Bancos Selecione o layout do arquivo do banco através da lista e clique no botão escolher arquivo Figura 1-Imagem da tela "Retorno Bancos", destacando o botão "Escolher arquivo" Será aberto a tela abaixo: Figura 2-Imagem da tela para selecionar o arquivo...
Dentro do sistema entre no menu: Financeiro > Cobrança > Gerador de Boletos em Lote Figura 1-Imagem da tela "Gerador de boletos em lote" Os filtros você pode preencher conforme for de sua preferência, porém ter em mente que sempre que você filtrar, por exemplo, data SEMPRE irá retornar somente as datas...
Manual de Homologação da Cobrança (Título e Arquivo de Remessa) do Banco Sicredi O Cliente deve abrir um chamado enviando um e-mail para [email protected] para que possamos habilitar a cobrança com as seguintes informações: Banco Agência\Número da Cooperativa Conta corrente\ UA + Beneficiário Irá Cobrar...
Passos para Importação de Arquivo OFX: 1. Informar o emissor e a conta corrente que será utilizada para a importação dos dados. 2. Clicar em "Importar Arquivo", selecionar o arquivo desejado e confirmar. 3. Os registros serão carregados na grade: - Após carregar os dados, é possível selecionar todos os...
Manual para Adiantamentos com Controle Manual 1º Deverá ser cadastrado o documento de Adiantamento: Acessar Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de Título Clicar na aba Cadastro Clicar em + Preencher os Dados, exemplo em Código “ANT”, em Descrição “ANTECIPADO”, Agrupamento de Fluxo de Caixa “Receitas”, em...
Implementamos novas validações de segurança para garantir mais confiabilidade no uso do boleto online. Também criamos uma aba no cadastro de Contas a Receber chamada Histórico Cobrança (Boleto Online). Nessa aba, você encontra todo o histórico de comunicação referente ao boleto, centralizando as informações de...
Substituição de contas a pagar No Menu Financeiro -> Contas s Pagar - Substituição de documentos do contas a pagar -> Aba Cadastro Para incluir uma nova substituição click em incluir "+" Figura 1-Imagem da tela "Subistituição de Documentos de contas a pagar", destacando o botão de "inclusão" Antes de seguir com a...
A substituição de documentos consiste em substituir um documento do financeiro por outro(s). Serve por exemplo, quando é necessário acrescentar ou diminuir parcelas de um título. Entrar no menu Financeiro > Contas a Receber > Substituição de Documento do Contas a Receber Cabeçalho 1. Incluir; 2. Selecionar o...