Cadastrando o bloqueioAcessar o Menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloquei com nome de ‘MANUAL’ ou ‘MOTIVO MANUAL’.Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas configurações.Na opção…

Cadastrando o bloqueioAcessar o menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento. * Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloqueio com nome de ‘QUANTIDADE MINIMA DE PRODUCAO’.Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas configurações.Na…

Cadastrando o bloqueioAcessar o menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento. * Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloqueio com nome de ‘VALOR TITULOS EM ATRASO’.Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas configurações.Na…

Cadastrando o bloqueioAcessar o menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento. * Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloqueio com nome de ‘LIMITE MINIMO DE VALOR UNITARIO’Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas…

Cadastrando o bloqueioO bloqueio do financeiro foi feito nos mesmos moldes do bloqueio da contabilidade.Acessar o menu: Sistema > Emissor Empresa ou Filial No cadastro do emissor, na aba Parâmetros, foram criados os campos para bloqueio das contas a pagar e…

Cadastro de Condição de Pagamento:Menu: Vendas - Faturamento > Uso Geral > Condição de Pagamento - Venda e Compra Ao acessar deve-se clicar em ‘Incluir’ (+). Na aba cadastro teremos os campos a seguir:Código: Campo de preenchimento automático.Descrição: Descrição da condição…

Usado para classificar os diferentes tipos de baixa de títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber.Acesso: Menu > Financeiro > Uso Geral > Histórico de Baixa Ao acessar deve-se clicar em incluir (+) para inserir um histórico.Código: Gerado automaticamente…

Cadastro de Moeda:Caminho no sistema: Financeiro > Uso Geral > MoedaO sistema já possui, por padrão, a moeda Real (BRL) cadastrada.A moeda padrão utilizada pelo sistema está definida na aba Parâmetros, dentro do cadastro de Emissor.É possível cadastrar outras moedas…

Posição de TítuloPosição de TítuloEste cadastro define os estágios que um título do Contas a Receber pode assumir, conforme a classificação utilizada pela empresa.Caminho de acesso:Financeiro > Uso Geral > Posição de TítuloPara iniciar um cadastro, basta clicar em incluir…

Utilizado para caracterizar e identificar origem e uso dos principais tipos de títulos da empresa.Caminho de acesso: Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de títuloPara incluir um novo cadastro deve-se clicar em incluir (+).CódigoCódigo do documento que está sendo…

Estes cadastros servem para identificar os dados bancários das transações financeiras registradas dentro do MethosCadastro de BancoAcesso: Financeiro > Uso Geral > BancoPara cadastrar basta clicar em incluir (+).BancoCódigo numérico identificador do banco.Código Nacional do Banco na Febraban.Razão SocialNome oficial…

     Caixa e BancosO módulo Caixa e Bancos foi desenvolvido para espelhar as movimentações bancárias do sistema, funcionando como um extrato. Para sua utilização, é necessário realizar as seguintes configurações:Configurações iniciaisHabilitar Movimentação BancáriaAcesse: Sistema > Emissor Empresa ou Filial > aba…

Nota FiscalAo emitir uma nota fiscal, é possível gerar um boleto.Para isso, deve-se seguir os passos habituais de emissão de nota fiscal, atentando-se a alguns detalhes:Cliente O boleto será enviado para o e-mail cadastrado na aba "Cadastro", no campo "E-mail", do…

Controle de vencimentos por faixa de datasNo cadastro da Condição de Pagamento, você pode definir faixas de vencimento e ajustar o Dia Fixo que será considerado caso o prazo caia dentro dessas faixas.Passo a passo:Acessar cadastro da condição de pagamentoMenu:…

Manual para Envio de Boleto Junto com a Nota FiscalO sistema permite que, na emissão do faturamento, seja gerado automaticamente o boleto bancário e anexado ao e-mail enviado ao cliente junto com os arquivos da nota fiscal.Passos para configuração:Ativar o…

Dentro do sistema entre no menu: Financeiro > Cobrança > Geração de Boleto em LoteLogo irá abrir a tela de Geração de Boleto em LoteVocê pode preencher os filtros conforme a sua preferência, porém ter em mente que sempre que você…

No sistema entrar no menu Financeiro > Cobrança > Retorno BancosSelecione o layout do arquivo do banco através da lista e clique no botão escolher arquivo Será aberto a tela abaixo:Escolha o arquivo que deve estar salvo em alguma pasta do…

Dentro do sistema entre no menu: Financeiro > Cobrança > Gerador de Boletos em LoteOs filtros você pode preencher conforme for de sua preferência, porém ter em mente que sempre que você filtrar, por exemplo, data SEMPRE irá retornar somente as datas…

Manual de Homologação da Cobrança (Título e Arquivo de Remessa) do Banco Sicredi O Cliente deve abrir um chamado enviando um e-mail para [email protected] para que possamos habilitar a cobrança com as seguintes informações:BancoAgência\Número da CooperativaConta corrente\ UA + BeneficiárioIrá Cobrar…

  Passos para Importação de Arquivo OFX:1. Informar o emissor e a conta corrente que será utilizada para a importação dos dados.2. Clicar em "Importar Arquivo", selecionar o arquivo desejado e confirmar.3. Os registros serão carregados na grade:    - Após…

Manual para Adiantamentos com Controle Manual1º Deverá ser cadastrado o documento de Adiantamento:Acessar Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de TítuloClicar na aba CadastroClicar em +Preencher os Dados, exemplo em Código “ANT”, em Descrição “ANTECIPADO”, Agrupamento de Fluxo de…

  Implementamos novas validações de segurança para garantir mais confiabilidade no uso do boleto online.  Também criamos uma aba no cadastro de Contas a Receber chamada Histórico Cobrança (Boleto Online). Nessa aba, você encontra todo o histórico de comunicação referente…

Substituição de contas a pagarNo Menu Financeiro -> Contas s Pagar - Substituição de documentos do contas a pagar -> Aba Cadastro Para incluir uma nova substituição click em incluir "+"Antes de seguir com a inclusão verifique se em seu sistema…

A substituição de documentos consiste em substituir um documento do financeiro por outro(s). Serve por exemplo, quando é necessário acrescentar ou diminuir parcelas de um título.Entrar no menu Financeiro > Contas a Receber > Substituição de Documento do Contas a…