Manual de Homologação da Cobrança (Título e Arquivo de Remessa) do Banco Sicredi
O Cliente deve abrir um chamado enviando um e-mail para [email protected] para que possamos habilitar a cobrança com as seguintes informações:
- Banco
- Agência\Número da Cooperativa
- Conta corrente\ UA + Beneficiário
- Irá Cobrar Juros (se sim, nos enviar o %)?
- Irá Cobrar Multa (se sim, nos enviar o %)?
- Irá Protestar (se sim, nos enviar o número de dias)?
- A Impressão será realizada pela Empresa ou Pelo Banco?
Após realizar os passos abaixo:
1º Cadastrar o Banco
Financeiro > Uso Geral > Banco
- Clicar em
- Em Banco será carregado o código do Banco
- Em Razão Social Informar a Razão Social do Banco
- Em Fantasia informar o nome Fantasia do Banco
- Em Banco Selecionar Sicredi
- Em Conta pode ser preenchido com zero
- Clicar em
2º Cadastrar a Agência
Financeiro > Uso Geral > Agência
- Clicar em
- Em Banco selecionar o Banco Inserido anteriormente
- Em Número Informar o Número da Cooperativa\Agência
- Em Nome informar o Nome da Agência
- Em Cidade preencher a Cidade da Agência
- Se tiver as informações referentes aos outros campos da tela, preencher estas
- Para Finalizar o cadastro clicar em
3º Cadastrar a Conta Corrente
Financeiro > Uso Geral > Conta Corrente
- Clicar em
- Em Nro Conta Corrente informar a Conta corrente\ UA + Beneficiário
- Selecionar a Agência Cadastrada anteriormente
- Em Emissor Selecionar o Emissor
- Em Forma de Pagamento preencher Boleto Bancário
- Preencher\Alterar os demais campos se necessário
- Clicar em
- Clicar no Botão Carteira
- Clicar em
- Em Nro Carteira informar o número da Carteira
- Em 1º Instrução informar o código da Instrução que se deseja utilizar
- Em Sequencial é o sequencial referente ao Nosso número do Título (Para homologação normalmente o Banco aceita o início a partir do número 1)
- Em mensagem inserir as mensagens que devem ser impressas no boleto (O sistema pode calcular os juros diários para isso em “Perc Multa” informar o % de juros diário e na mensagem informar “[CALCULO]” para ser impresso o valor dos juros)
- Em Seq Arquivo Remessa deve ser preenchido o sequencial da geração do arquivo de remessa (Para homologação normalmente o Banco aceita o início a partir do número 1, mas ao começar a utilizar em produção é necessário verificar junto ao Banco qual o sequencial e atualizar neste campo)
- Em Espécie informar Duplicata Mercantil
- Em Modelo informar Modelo 1 - Recibo de Entrega e Sacado
- Em Quantidade informar 1
- Para Finalizar o cadastro clicar em
4º Cadastrar o Tipo do Documento do Título
Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de Título
- Clicar em
- Em Código informar HOM
- Em Descrição informar HOMOLOGACAO
- Em Agrupamento de Fluxo de Caixa informar 001 – RECEITAS
- Em Tipo informar Manual
- Em Adiantamento informar Normal
- Em Estatísticas marcar Não
- Em Movimentação Bancária marcar Não
- Em Status marcar Ativo
- Para Finalizar o cadastro clicar em
5º Cadastrar os Títulos para validação
Financeiro > Contas a receber > Contas a receber
- Clicar em
- Em Documento informar HOM – HOMOLOGACAO
- Em Número informar o número do título que está sendo inserido por exemplo “1”
- Em Parcela informar a Parcela referente ao Número do título
- Em Pessoa informar a pessoa para quem o título será cobrado
- Em Qte Emissão informar o valor do título
- Em Banco Selecionar o Banco Cadastrado Sicredi
- Em Data Vencimento informar a data de Vencimento do título
- Em Conta Corrente informar a Conta cadastrada Sicredi
- Para Finalizar o cadastro clicar em
Obs: Cadastrar nº de títulos solicitados pelo Banco para validação (Normalmente são necessário 10 títulos).
6º Gerar a Impressão e Arquivo de remessa dos títulos
Financeiro > Cobrança > Gerador de Boleto em Lote
- Selecionar o Emissor
- Escolher algum dos filtros para localizar os títulos cadastrados, por exemplo no campo de Documento pode ser selecionado HOM – HOMOLOGACAO
- Clicar em Pesquisar para pesquisar os títulos
- Após pesquisar os títulos irão contar no grid
- Selecionar os títulos que serão utilizados para homologação
- Clicar em Gerar Boletos
- Selecionar o Banco Sicredi
- Selecionar a Conta Corrente
- Selecionar a Carteira
- Clicar em Gerar para gerar o boleto
- Após é necessário gerar o arquivo de remessa
- Para isso clicar em Gerar Arquivo
- Selecionar o Banco Sicredi
- Selecionar a Conta Corrente
- Selecionar a Carteira
- Em Layout selecionar o Banco Sicredi
- Clicar em Gerar para gerar o arquivo de remessa
Obs: Proceder conforme as orientações do Banco.