No sistema entrar no menu Financeiro > Cobrança > Retorno Bancos

Selecione o layout do arquivo do banco através da lista e clique no botão escolher arquivo 

Figura 1-Imagem da tela "Retorno Bancos", destacando o botão "Escolher arquivo"

Será aberto a tela abaixo:

Figura 2-Imagem da tela para selecionar o arquivo salvo no computador

Escolha o arquivo que deve estar salvo em alguma pasta do seu computador e aperte no botão UPLOAD.

O sistema irá ler o arquivo de retorno e fará a baixa automática dos títulos no contas a receber que possuem confirmação de liquidação no banco, e gerará um relatório para conferência com as informações contidas dentro deste arquivo. 

No relatório poderá surgir as três ocorrências abaixo:

- Registros Confirmados: banco aceitou, porém não foi pago;

- Registros Liquidados: são as baixas;

- Registros Rejeitados: banco não aceitou.

OBS.: Sempre que for enviado um arquivo de remessa ao banco, no dia seguinte é gerado automaticamente um arquivo de retorno. É importante que este arquivo seja processado todos os dias dentro do sistema para que tenha o controle dos títulos que foram pagos, aceitos e rejeitados.