Manual para Adiantamentos com Controle Manual
1º Deverá ser cadastrado o documento de Adiantamento:
Acessar Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de Título
- Clicar na aba Cadastro
- Clicar em +
- Preencher os Dados, exemplo em Código “ANT”, em Descrição “ANTECIPADO”, Agrupamento de Fluxo de Caixa “Receitas”, em Tipo marcar “Manual”, em Adiantamento marcar “Adiantamento”.
- Clicar em Gravar
2º Exemplo de como irá funcionar o controle de adiantamento:
- Cadastrar o Adiantamento no Contas a Receber
- Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber
- Na aba Cadastro
- Clicar em +
- Em Documento informar ANT – ANTECIPADO
- Em número, informar um número que possa localizar depois o título (por exemplo o nº do pedido ao qual esse adiantamento se refere)
- Em Parcela informar 1 para o primeiro adiantamento e seguir a sequência para os demais
- Em pessoa informar seu cliente
- Em Qte Emissão informar o valor do adiantamento
- Em Data Emissão informar a Data de Emissão do adiantamento
- Em Banco Informar o Banco no qual recebeu o adiantamento
- Em Data Vencimento informar a data acordada para o pagamento do adiantamento
- Em Conta Corrente Informar a Conta Corrente no qual recebeu o adiantamento
- Em Posição Título informar a Posição do Título
- Em Representante informar um representante, e logo abaixo pode informar o valor/% de comissão se tiver
- Gravar o Título
- Assim que o cliente realizar o pagamento, no Grid deve ser inserida a Baixa
- Clicar no + acima do Grid
- Informar o Histórico de Baixa, Data de Pagamento e Valor Pago
- Clicar no Ok para finalizar
- Realizar o Faturamento do Pedido, neste momento o sistema trará a tela abaixo para que possa vincular o adiantamento a NF:
