A substituição de documentos consiste em substituir um documento do financeiro por outro(s). Serve por exemplo, quando é necessário acrescentar ou diminuir parcelas de um título.

Entrar no menu Financeiro > Contas a Receber > Substituição de Documento do Contas a Receber

Cabeçalho

1. Incluir;

2. Selecionar o emissor;

3. Selecionar o cliente;

4. Selecionar o histórico de baixa para título que será substituído;

5. Selecionar o representante;

6. Clicar em Gravar no topo da tela; 

Origem

7. Clicar em Selecionar títulos (imagem abaixo);

8. Será aberta outra tela com filtros disponíveis que podem ser preenchidos ou não, dependendo da necessidade;

9. Clicar em Pesquisar, o sistema irá carregar os títulos em aberto para os dados informados anteriormente;

10. Selecionar os títulos desejados e clicar em Finalizar Seleção;

Destino

11. A seleção realizada será carregada para a tela de substituição;

12. Clicar em alterar registro no topo da tela;

13. Selecionar o documento de destino;

14. Informar o número do título;

15. Informar a parcela (numérica: 1,2...);

16. Informar a data de emissão (pode ser a mesma da nota);

17. Informar a data de vencimento;

18. Selecionar a moeda;

19. Informar o valor da emissão;

20. Informar o desconto e juros (se não houver não é necessário informar);

21. Selecionar a Conta Corrente;

22. Selecionar a posição do título;

23. Informar dados da comissão (se houver);

24. Clicar no botão Gravar título (localizado no canto inferior direito da tela);

25. Caso houver mais parcelas para serem adicionadas, podem ser utilizados os dados já informados em destino e apenas modificar o que for necessário. Após isto clicar em Gravar título novamente.

OBS: Para adicionar juros e desconto nos títulos você deve entrar em modo de alteração no registro:

Depois entre em modo de edição na grade:

Depois inclua tanto desconto como juros nos campos e depois clique no OK.

26. Depois que todas as parcelas de destino estiverem adicionadas, clicar no botão Gravar no topo da tela. E para finalizar a substituição clicar em Finalizar substituição.

Após o processo, o título de origem vai aparecer baixado e o(s) título(s) destino(s) serão inclusos no financeiro.